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中熔电气(301031):使用闲置募集资金进行现金管理部分赎回

2023-06-06 16:17:42 中财网

证券代码:301031 证券简称:中熔电气公告编号:2023-071

西安中熔电气股份有限公司

(相关资料图)

关于使用闲置募集资金进行现金管理部分赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中熔电气”）于2022年6月30日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，2022年7月18日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金不超过17,000万元和自有资金不超过20,000万元进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和有效期内，进行现金管理的资金可滚动使用。具体内容详见公司2022年7月1日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。现将具体事项进展公告如下：一、现金管理到期赎回情况

部分闲置募集资金现金管理已到期赎回，具体情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率	赎回本金（万元）	到期收益（元）
上海浦东发展银行西安未央路支行	利多多公司稳利23JG3183期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	3,000	2023年4月17日	2023年5月17日	1.3%或2.8%或 3.0%	3,000	70,000.00
招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行	招商银行聚益生金系列公司（32天）B款理财计划99035	公司理财	2,000	023年4月17日	2023年5月22日	2.98%	2,000	57,160.00
上海浦东发展银行西安未央路支行	利多多公司稳利23JG3080期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	2,000	2023年2月27日	2023年5月26日	1.3%或2.8%或3%	2,000	138,444.44
光大银行西安丈八北路支行	对公结构性存款月月存第5期	结构性存款	2,000	2023年5月4日	2023年5月31日	1.1%或2.85%或2.95%	2,000	42,750.00

注：招商银行聚益生金系列公司（32天）B款理财计划99035系操作失误购买，已赎回，未亏损

公司与受托方间无关联关系

元，取得投资收益308,354.44元。上述本金及投资收益已返还至相应募集资金账户。

二、本次募集资金现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
西安中熔电气股份有限公司	上海浦东发展银行西安未央路支行	利多多公司稳利23JG3239期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	结构性存款	3,000	2023年5月19日	2023年6月19日	1.3%或2.75%或2.95%	闲置募集资金
西安中熔电气股份有限公司	光大银行西安丈八北路支行	对公结构性存款月月存第5期	结构性存款	2,000	2023年6月1日	2023年6月30日	1.1%或2.85%或2.95%	闲置募集资金
西安中熔电气股份有限公司	上海浦东发展银行西安未央路支行	利多多公司稳利23JG3266期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	3,000	2023年6月5日	2023年7月5日	1.3%或2.75%或2.95%	闲置募集资金

公司与受托方间无关联关系。

三、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然拟投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的高风险银行理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在保证募集资金项目建设和公司正常经营的前提下实施的，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。

六、本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源	是否赎回	到期收益（元）
中原证券股份有限公司	中原证券中原金易1019号91天收益凭证	券商收益凭证	5,000	2022年3月15日	2022年6月14日	3.3%	闲置募集资金	是	411,369.86
中原证券股份有限公司	中原证券金易1025号91天收益凭证	券商收益凭证	2,500	2022年3月31日	2022年6月30日	3.4%	闲置募集资金	是	211,917.81
中原证券股份有限公司	中原证券金易1030号91天收益凭证	券商收益凭证	5,000	2022年4月14日	2022年7月14日	3.2%	闲置募集资金	是	398,904.11
中原证券股份有限公司	中原证券金易1041号91天收益凭证	券商收益凭证	3,000	2022年5月6日	2022年8月5日	3.2%	闲置募集资金	是	239,342.47
上海浦东发展银行西安未央路支行	利多多公司稳利22JG3617期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	结构性存款	4,500	2022年6月17日	2022年7月18日	1.35%或3.10%或3.30%	闲置募集资金	是	120,125.00
招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行	招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款	结构性存款	1,500	2022年7月7日	2022年8月8日	1.85%或2.94%或3.14%	闲置募集资金	是	38,663.01
招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行	招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款	结构性存款	1,500	2022年7月7日	2022年8月8日	1.85%或2.94%或3.14%	闲置自有资金	是	38,663.01
受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源	是否赎回	到期收益（元）
中原证券股份有限公司	中原证券金易1083号28天收益凭证	券商收益凭证	2,000	2022年7月19日	2022年8月16日	3.0%	闲置募集资金	是	46,027.40
中原证券股份有限公司	中原证券金易1085号182天收益凭证	券商收益凭证	2,500	2022年7月20日	2023年1月18日	3.2%	闲置募集资金	是	398,904.11
上海浦东发展银行西安未央路支行	利多多公司稳利22JG3681期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	结构性存款	4,500	2022年7月20日	2022年8月19日	1.35%或3.0%或3.20%	闲置募集资金	是	112,500.00
中信证券股份有限公司	上市公司客户专享	券商理财产品	2,000	2022年8月10日	2022年9月7日	3.88%	闲置募集资金	是	59,528.77
中信证券股份有限公司	中熔电气8月10日28天	券商理财产品	1,000	2022年8月10日	2022年9月7日	3.88%	闲置募集资金	是	29,764.38
中原证券股份有限公司	中原证券金易1103号91天收益凭证	券商收益凭证	2,000	2022年8月19日	2022年11月18日	3.0%	闲置募集资金	是	149,589.04
中原证券股份有限公司	中原证券金易1102号182天收益凭证	券商收益凭证	2,000	2022年8月19日	2023年2月17日	3.1%	闲置募集资金	是	309,150.69
中原证券股份有限公司	中原证券金易1106号91天收益凭证	券商收益凭证	2,500	2022年8月25日	2022年11月24日	3.0%	闲置募集资金	是	186,986.3
中原证券股份有限公司	中原证券金易1107号182天收益凭证	券商收益凭证	2,000	2022年8月26日	2023年2月24日	3.1%	闲置募集资金	是	309,150.69
招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行	招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款	结构性存款	2,500	2022年9月15日	2022年10月17日	1.85%或2.79%或2.99%	闲置募集资金	是	61,150.68
中原证券股份有限公司	中原证券金易1153号91天收益凭证	券商收益凭证	2,000	2022年11月23日	2023年2月22日	2.75%	闲置募集资金	是	137,123.29
招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行	招商银行点金系列看跌三层区间28天结构性存款	结构性存款	3,000	2023年2月17日	2023年3月17日	1.85%-2.89%	闲置募集资金	是	61,906.85
受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源	是否赎回	到期收益（元）
上海浦东发展银行西安未央路支行	利多多公司稳利23JG3080期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	2,000	2023年2月27日	2023年5月26日	1.3%或2.8%或3%	闲置募集资金	是	138,444.44
招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行	招商银行点金系列看涨三层区间28天结构性存款	结构性存款	2,000	2023年2月28日	2023年3月28日	1.85%或2.69%或2.89%	闲置募集资金	是	44,339.73
光大银行西安丈八北路支行	对公结构性存款月月存第3期	结构性存款	2,000	2023年3月1日	2023年3月31日	1.1%或2.85%或2.95%	闲置募集资金	是	47,500.00
招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行	招商银行聚益生金系列公司（32天）B款理财计划99035	公司理财	2,000	023年4月17日	2023年5月22日	2.98%	闲置募集资金	是	57,160.00
上海浦东发展银行西安未央路支行	利多多公司稳利23JG3183期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	3,000	2023年4月17日	2023年5月17日	1.3%或2.8%或 3.0%	闲置募集资金	是	70,000.00
光大银行西安丈八北路支行	对公结构性存款月月存第5期	结构性存款	2,000	2023年4月3日	2023年4月28日	1.1%或2.65%或2.75%	闲置募集资金	是	36,888.89
光大银行西安丈八北路支行	对公结构性存款月月存第5期	结构性存款	2,000	2023年5月4日	2023年5月31日	1.1%或2.85%或2.95%	闲置募集资金	是	42,750.00
上海浦东发展银行西安未央路支行	利多多公司稳利23JG3239期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	结构性存款	3,000	2023年5月19日	2023年6月19日	1.3%或2.75%或2.95%	闲置募集资金	否	-
光大银行西安丈八北路支行	对公结构性存款月月存第5期	结构性存款	2,000	2023年6月1日	2023年6月30日	1.1%或2.85%或2.95%	闲置募集资金	否	-
上海浦东发展银行西安未央路支行	利多多公司稳利23JG3266期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	3,000	2023年6月5日	2023年7月5日	1.3%或2.75%或2.95%	闲置募集资金	否	-

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为8,000.00万元，未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

七、备查文件

1、浦发银行业务凭证；

2、光大银行业务凭证；

3、招商银行业务凭证。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2023年6月6日

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