天天百事通！5月25日基金净值：招商盛洋3个月定开混合最新净值0.5555，涨0.09%
2023-05-26 01:31:11
证券之星
(资料图片)
5月25日，招商盛洋3个月定开混合最新单位净值为0.5555元，累计净值为0.5555元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌9.76%，近3个月下跌10.35%，近6个月下跌8.3%，近1年下跌15.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
招商盛洋3个月定开混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比91.67%，债券占净值比5.17%，现金占净值比3.55%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为李华建，李华建于2022年10月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-9.74%。期间重仓股调仓次数共有9次，其中盈利次数为9次，胜率为100.0%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
